Cách theo dõi và thanh toán nợ nhà cung cấp

Khi nhập hàng nhưng chưa thanh toán đủ cho nhà cung cấp, bạn có thể lưu số tiền đã trả ngay trên đơn nhập. Phần còn thiếu được theo dõi trong Nợ NCC để trả dần hoặc thanh toán hết sau.

1. Ghi đúng số tiền đã thanh toán khi nhập hàng

Vào Tính tiền → Nhập hàng, tạo đơn, chọn nhà cung cấp và thêm các mặt hàng đã nhận.

Chạm vào số tiền ở dòng Thanh toán. Nhập số tiền thực tế đã trả rồi nhấn Lưu; nếu chưa trả tiền, nhập 0.

Kiểm tra nhà cung cấp, tiền hàng và thanh toán. Nhấn Nhập kho, rà các hàng cần cộng kho và giá vốn, rồi nhấn Xong. Đơn nhập được hoàn tất cùng khoản còn nợ.

Nếu chưa quen luồng nhập, xem hướng dẫn nhập hàng và cộng kho.

2. Xem nợ theo từng nhà cung cấp

Vào Tính tiền → Báo cáo, tìm phần Sổ công nợ rồi nhấn Nợ NCC. Chọn nhà cung cấp cần kiểm tra.

Đối chiếu các lần nhập, thanh toán và số tiền đang còn nợ. Mỗi nhà cung cấp có sổ riêng; hãy chọn đúng tên trước khi ghi nhận tiền trả.

3. Lưu khoản trả nợ

Khi đã trả tiền cho nhà cung cấp, nhấn Trả nợ ở màn hình công nợ. Nhập số tiền vừa trả vào ô Thanh toán, kiểm tra số Cần trả, rồi nhấn Lưu.

Bạn có thể trả một phần hoặc toàn bộ số đang nợ. Số tiền nhập không được vượt quá số cần trả hiển thị trên màn hình.

4. Kiểm tra số dư sau thanh toán

Sau khi lưu, xem lại chi tiết công nợ của nhà cung cấp. Khoản trả vừa rồi được ghi thành một giao dịch mới và dư nợ được cập nhật.

Muốn tìm chi tiết hàng của một lần nhập, mở Báo cáo → Lịch sử nhập hàng, chọn kỳ có đơn cần xem rồi mở đơn.